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全球资金流向监测:资金避险入债;美股大幅

发布时间:2018-11-05 15:33    浏览次数:
 

 

 
 
 
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  根据EPFR(统计范围为上周三至本周三)和沪深港通(周一~周四)最新公布的数据,我们总结本周的全球资金流向情况如下,供大家参考。

  本周全球资金出现了戏剧性的变化,首先回流主要发达债市,但在美元走强并维持高位的背景下,依然加速流出新兴债市;股市内部,仅日股有流入,美股则转为大幅流出。具体来看:

  ■股市方面,本周全球资金仅流入日本股市,美股转为大幅流出。具体而言,日本股市流入24.1亿美元(vs. 上周流出28.9亿美元);资金转为大幅流出美股市场,规模为~236亿美元,是3月底以来最大规模周度净流出;新兴市场继续流出28.4亿美元,规模较上周的56.4亿美元有所减少;发达欧洲流出41.5亿美元,与上周流出62.2亿美元的规模相比边际上略有好转。整体来看,主要受资金大幅流出美股的拖累,本周全球股市共流出281.7亿美元,流出规模显著高于上周的113.4亿美元。

  ■本周全球资金回流主要发达债市,但仍加速流出新兴债市。具体来看,美国债市转为流入24.7亿美元;继连续8周的净流出后,日本债市也转为流入2104万美元;发达欧洲债市流入12.6亿美元,结束了此前连续5周的净流出;但在美元走强并维持高位的背景下,资金加速流出新兴市场债市(本周流出29.1亿美元vs. 上周流出16.7亿美元)、已经是连续第10周净流出。整体来看,本周全球债市再度转为流入8.5亿美元,明显好于上周流出57.2亿美元的情况。

  ■本周全球资金继续流出中国(包括A、H、红筹)市场股票型基金,规模为6.6亿美元,略好于上周流出8.1亿美元的情况;追踪香港本地市场的基金本周也继续流出2.2亿美元,与上周2.5亿美元的流出规模基本相当。因此合计来看,本周中国+香港股票型基金流出8.8亿美元,规模较上周的10.7亿美元略有减少。

  进一步剔除中国内地的基金后,我们发现,本周海外资金继续流出港股市场,但速度趋缓。在上文提到的追踪中国市场(包括A、H、红筹)基金中,全球资金流向监测:资金避险入债;美股大幅流出新兴港股流出继续EPFR统计范围内的中国内地基金流入4.6亿美元。因此,剔除上述内地基金后,本周流出香港市场(H、红筹、香港本地股)的海外资金规模为13.3亿美元,与上周流出19.1亿美元的情况相比,边际上略有改善。

  ■本周资金继续流出香港离岸上市的追踪A股市场的ETF基金,但规模基本减半。截至周四,追踪A股的ETF流出2556万美元,明显好于上周流出5225万美元的情况。

  三、沪深港通资金流向与持股比例:南向流出加速,但银行再现流入;北向流出继续

  ■本周南向资金加速流出。截至周四,沪港通累计流出31.1亿港币,深港通流出5.6亿港币。因此合计来看,本周南下资金累计净流出36.7亿港币,日均流出9.2亿港币,明显高于上周日均2.6亿港币的流出速度。

  个股层。


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