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秒速赛车集团:股市分析:卡欧斯2018年

发布时间:2018-01-31 23:36    浏览次数:

  秒速赛车与很多人不同,我总体上对未来一段时期的市场相当乐观,所以,18年下半年的策略仍然是持股,特别是以港股持股为主。这篇策略,作为一个续写和补充,与年初的年度策略,一脉相承,建议大家一起阅读。总体上,我们还是审慎地评估当前的风险,我认为,当策略是持股的时候,我们的眼光一定要时刻盯紧风险。

  回顾,上半年的A股市场,我感受到了绝望,我们买入并停牌半年以上的st嘉陵,完成了重大资产重组,受制于置入资产的规模较小,我们并不期待有很高的回报,但是重组成功后,出现连续的下跌,还是让我们很绝望。我们买入的宝马产业链股票,模塑科技,我们11元买入,6.6元割肉,6元再入,再跌到4.5元。仔细审视。11元买入主要的因素是一个可转债策略,止损位放得太松,这个需要反思,但是到6元买入的时候,应该说这个公司已经进入了价值区间,但是股价还在令人绝望的崩溃中。虽然,我们整体的策略是做港股的牛市,观察A股的变化,但是,作为观察仓的仓位,还能造成如此巨大的损失,远远超出了我们的预期。

  我们循着成本风险和风险应对这条思路,来看待A股市场,会发现,从17年到现在,A股运行的大逻辑一直都是避险。

  我在年初的策略中提到,我们目前的宏观环境是全面的成本上升,大宗商品在输入通胀,利率在走高,美元也开始走强(意味着进口价格上升),金融监管趋紧。因此,需求稳定,且能够向上下游转嫁成本的强势企业股价和涨价受益的周期企业,就启动了。比如说茅台,格力,恒瑞,宝钢,太钢。进入18年,这些一线的消费股,因为去年一波暴涨,本来是要避险,结果涨出了风险。在这种背景下,一些二线的消费股,质地稍弱的消费股,开始受到市场关注,比如说,白云山,青岛啤酒,克明面业,洽洽食品等。但无论如何,局部的市场热点,难以掩盖A股整体上,人气涣散,普遍亏损的状态。但牛市,总在绝望中诞生。

  如果说,A股的牛市处在绝望的孕育中,那么港股的牛市则在怀疑中发展。从17000点启动的港股,是真正的钻石满地。值得注意的两个事实是,目前的港股也并非全面牛市,剔除腾讯的稳健和龙头内房股的惊人涨幅,港股很多票的价格并没有超越16年。另一个事实是,我们关注的很多股,在A股那么熊的条件下,也还是A股贵,甚至还贵不少。从这个意义上说,港股还在播种期。

  具体在选股思路上,目前,周期股的盈利可持续性备受质疑,因此港股有不少目前动态PE在3,股息率在10%+的周期股。关于水泥,钢铁需求,我们在2014年就指出,中国的需求高峰还没有到来,而供给侧改革,有国家层面的意志,但是更主要的是企业内在去产能调结构需求。水泥行业没有国家主导的去产能,但经过多年的恶性竞争,行业已经形成了,两超多强的竞争格局,有能力维持全行业都有饭吃的价格系统和生产节奏。对于周期股,我们还是很有信心。同时,随着环保要求的逐步提高,秒速赛车集团:股市分析:卡欧斯2018年中期策略!人力成本不可逆转的上升,以前那种污染大,效率低,人员安全和环境保护完全不予考虑的小作坊时代,一去不返了。基于这些理由,和市场的预期不佳,周期股这部分持仓是我们对盈利最有期待的,这是我们进攻的矛。

  于此同时,我们还持有一些,获取确定性收益的股票,比如说,滞涨的消费股和具有极佳确定性的公用事业股,比如中广核电力。作为整个仓位的盾。(作者:非典型伪价值投机)


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