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A股首批入摩名单出炉:银行领衔234股纳

发布时间:2018-10-04 22:08    浏览次数:

  北京时间5月15日凌晨5点,明晟公司(MSCI)公布了一系列MSCI指标的半年度审查结果,其中包括MSCI中国A股指数和MSCI中国股票指数,A股纳入标的获确认,而这一结果将于6月1日正式执行。

  根据公告,234只A股被纳入MSCI指数体系,纳入因子为2.5%。加入的A股将在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中分别占1.26%和0.39%的权重。

  此前不少机构预测,MSCI将有可能将原定的分两步纳入合并为一次,不过MSCI的这份公告显示,仍将维持原定时间表:2018年6月和9月会分别按照2.5%和5%的纳入因子将A股符合条件的标的纳入到MSCI新兴市场指数中。

  MSCI称,MSCI全球市场指数(MSCI ACWI Index)将增加350只股票,其中包括234只A股,同时有53只股票将剔除。

  MSCI中国全股票指数(MSCI China All Share Index)将新增40只个股,剔除25只个股,新增成分股中,上海电气A股(601727)、众安在线和中概股华住酒店(HTHT.O)市值最高。

  MSCI中国A股在岸指数(MSCI China A Onshore Indexes)增加23只成分股,剔除88只成分股,新增成分股中,恒力股份(600346)、海澜之家(600398)和中航沈飞(600760)的市值最高。

  国金证券李立峰团队认为,在A股纳入MSCI之后,短期增量资金约1184亿元人民币。若分两步实施的每一步将带来87亿美元(592亿元人民币)。若将来A股按照100%纳入,则总体将带来3000亿美元的增量资金,约合2万亿元人民币。

  中信建投证券分析认为,MSCI资金流入后,可以分为主动配置与指数基金被动配置两种流入方式,大市值龙头最为受益,高分红、低Beta也是重要筛选标准。从MSCI潜在纳入标的分布来看,非银金融、银行、公用事业、食品饮料等行业中,市值排名靠前的龙头股更有可能获得外资的青睐。

  根据MSCI此次发布的数据,纳入MSCI的成分股均为大盘蓝筹股,主要集中在“消费、金融”等板块,从一级行业来看,纳入成分股主要集中在银行(20只)、非银金融(30只)、医药生物(18只)、房地产(13只)、建筑装饰(13只)等。

  从公司市值占比来看,最高的属于银行业,占比高达31.47%、其次是非银金融,占比达13.04%,食品饮料排第三,占比为6.74%。

  国金证券认为,未来正式纳入后增量资金,特别是追踪MSCI指数的被动指数基金,也将主要流入金融和消费,包括银行、食品饮料、非银金融、A股首批入摩名单出炉:银行领衔234股纳入千亿资金入场家电、房地产等行业,按5%比例纳入的增量资金规模分别为232.60亿、113.45亿、165.35亿、42.92亿、72.85亿元。

  该机构同时称,在潜在纳入的这些成分股中,应主要聚焦“稀缺、绩优、具备超级品牌价值”的公司。所谓“超级品牌” ,是指白马股里面的一线龙头,且具有稀缺性和品牌价值,比如贵州茅台,在同样的品质情况下有更大的定价权,因此市场给予“超级品牌概念股”一定的估值溢价。

  国金证券李立峰团队认为,在A股纳入MSCI之后,短期增量资金约1184亿元人民币。若分两步实施的每一步将带来87亿美元(592亿元人民币)。若将来A股按照100%纳入,则总体将带来3000亿美元的增量资金,约合2万亿元人民币。

  摩根大通银行董事总经理、亚太地区副主席李晶5月7日说,6月1日起A股正式纳入MSCI新兴市场指数,将对国际投资者投资A股市场起到明显的推动作用,“我在和很多国际投资者沟通过程中了解到,他们已经准备好要提前主动提高对中国A股市场的配置。”

  摩根大通预计,A股纳入MSCI将带动66亿美元资金被动配置MSCI中国指数所涵盖的股票,主动配置所带来资金将是被动配置的5倍,即整体配置中国股票的资金将达到400亿美元。

  根据中信建投证券的测算,按照目前已知纳入时间表,在2018年6月初步采用2.5%纳入因子情况下,纳入事件将带来约合84亿美元海外资金;2018年9月,按5%纳入因子如期完成本轮纳入后,带来的增量资金约为165.4亿美元,约合人民币1037.5亿元。

  天风证券的测算也显示,按5%纳入预计将带来1214.9亿增量资金。按照两步走的流程,预计分别有约600亿资金流入。

  李立峰团队同时指出,本次A股纳入MSCI带来的月千亿规模的增量资金,相较A股日均交易量占比不大,但增量资金入场对个股交易额和股价的影响值得关注。长期来看,A股纳入MSCI将促进A股国际。


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